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并获得美国“ AND 1 ”品牌授权，近期又筹划收购威康健身。
然而伴随扩张的是现金流的羸弱。财报显示，2016 年一季度，贵人鸟经营活动产生的现金流量净额为 -2.78 亿元。去年上半年，这一数字继续扩大，经营活动产生的现金流量净额为 -3.61 亿元，比上年减少 209.39% 。
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2017.01.22 05:12:16
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露，近三年年末，公司货币资金分别为17,311.04万元、7,788.51万元和5,500.75万元，货币资金余额及占流动资产的比重整体呈下降趋势，经营活动产生的现金流量净额波动较大。
（1）请发行人说明报告期内货币资金大幅下降的原因，并结合流动比率、速动比率、资产负债率等情况充分分...
2017.01.22 05:09:30
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%股权的穗恒运A发去问询函，要求其详细阐述增资不足1年即又再次出售该部分股权的主要考虑因素及合理性。
尽管此前增资多次，广州证券现金流量金额却为负，据交易报告书显示，2014年、2015年、2016年1-9月份，广州证券经营活动产生的现金流量净额分别为：-2.18亿元、-12.85亿元和-1...
2017.01.22 05:08:51
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比下降幅度基本都在30%以上。其中，2015年第四季同比降幅达到53.91%，2016年第一季度同比下降31.14%，第三季度同比下降了36.58%。
从现金流量来看，2016年前三季度，现金流量净流出6417.33万元，而营业活动净流入2041.43万元，表明经营活动能带来现金流入占营业利润总额的48.29%。...
2017.01.26 00:02:14
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比下降幅度基本都在30%以上。其中，2015年第四季同比降幅达到53.91%，2016年第一季度同比下降31.14%，第三季度同比下降了36.58%。
从现金流量来看，2016年前三季度，现金流量净流出6417.33万元，而营业活动净流入2041.43万元，表明经营活动能带来现金流入占营业利润总额的48.29%。...
2017.01.26 00:00:52
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率和速动比率，则都远低于可比上市公司均值。除此之外，公司应收账款、存货占流动资产的比重也比较大，应付账款也增长十分快速,公司经营活动产生的现金流量净额则一直呈现净流出状态。
在此背景下，公司本次发行拟将5.6亿元募集资金（占募资总额九成以上份额）用于补充营运资金...
2017.01.25 23:57:39
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55%。2013年度至2015年度公司应收账款周转率分别为5.82、5.23、5.45。
公司提醒，数额较大的应收账款将影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量， 给公司的营运资金带来一定的压力。尽管公司主要客户信用良好，资金回收有保障，但若国内外经济形势的变化导致相关客户财务状...
2017.01.25 23:47:29
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55%。2013年度至2015年度公司应收账款周转率分别为5.82、5.23、5.45。
公司提醒，数额较大的应收账款将影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量， 给公司的营运资金带来一定的压力。尽管公司主要客户信用良好，资金回收有保障，但若国内外经济形势的变化导致相关客户财务状...
2017.01.25 11:06:11
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结合自身财务状况，说明其是否具备实施本次收购的经济实力。彼时苏州青创被爆出2015年前三季度营业收入为0元，净利润约为-3.32万元，经营活动产生的现金流量净额约为-12.41万元。
拿下东北电气控制权后不久，苏州青创立刻宣布大股东筹划重大事项，而后停牌近半年。按照此时苏州...
2017.01.25 23:50:00
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的资金链。数据显示，2014年、2015年、2016年上半年，该公司资产负债率从91.51%暴涨至208.66%、225.49%，已处于严重资不抵债境地；其经营活动产生的现金流量净额同期从746.52万元跌到-3.19亿元、-1.87亿元。
为了维持这样的扩张速度，ST诸葛先后进行了5轮融资。2016年8月份，该...
2017.02.05 05:07:39
